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Gesetz - RechZahlV
Zahlungsinstituts-Rechnungslegungsverordnung - RechZahlV
Anlage 1 (zu § 2)
Formblatt 1
Formblatt 1
(Fundstelle: BGBl. I 2009, 3687 - 3688;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Jahresbilanz zum .........................
der .....................
| Aktivseite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Euro | Euro | |||||
| 1. | Barreserve | ..... | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ..... | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | |||||
| 2. | Forderungen an Kreditinstitute | ..... | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld davon auf Treuhandkonten | .....Euro | ..... | ||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | |||||
| aa) | täglich fällig | ..... | |||||
| bb) | andere Forderungen | ..... | |||||
| 3. | Forderungen an Kunden | ..... | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ..... | |||||
| davon: | |||||||
| aa) | aus Provisionen | ..... Euro | |||||
| bb) | aus Krediten | ..... Euro | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | |||||
| 4. | Forderungen an Institute im Sinn des § 1 Absatz 2a des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | ..... | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ..... | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | |||||
| 5. | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | ..... | |||||
| a) | Geldmarktpapiere | ..... | |||||
| aa) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ..... | |||||
| bb) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | |||||
| b) | Anleihen und Schuldverschreibungen | ..... | |||||
| aa) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ..... | |||||
| bb) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | |||||
| 6. | Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | ..... | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ..... | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | |||||
| 7. | Beteiligungen | ..... | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ..... | |||||
| darunter: | |||||||
| aa) | an Kreditinstituten | ..... | |||||
| bb) | an Finanzdienstleistungsinstituten | ..... | |||||
| cc) | an Instituten im Sinn des § 1 Absatz 2a des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | ..... | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | |||||
| darunter: | |||||||
| aa) | an Kreditinstituten | ..... | |||||
| bb) | an Finanzdienstleistungsinstituten | ..... | |||||
| cc) | an Instituten im Sinn des § 1 Absatz 2a des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | ..... | |||||
| 8. | Anteile an verbundenen Unternehmen | ..... | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ..... | |||||
| darunter: | |||||||
| aa) | an Kreditinstituten | ..... | |||||
| bb) | an Finanzdienstleistungsinstituten | ..... | |||||
| cc) | an Instituten im Sinn des § 1 Absatz 2a des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | ..... | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | |||||
| darunter: | |||||||
| aa) | an Kreditinstituten | ..... | |||||
| bb) | an Finanzdienstleistungsinstituten | ..... | |||||
| cc) | an Instituten im Sinn des § 1 Absatz 2a des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | ..... | |||||
| 9. | Immaterielle Anlagewerte | ..... | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ..... | |||||
| aa) | selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | ..... | |||||
| bb) | entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | ..... | |||||
| cc) | Geschäfts- oder Firmenwert | ..... | |||||
| dd) | geleistete Anzahlungen | ..... | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | |||||
| aa) | selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | ..... | |||||
| bb) | entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | ..... | |||||
| cc) | Geschäfts- oder Firmenwert | ..... | |||||
| dd) | geleistete Anzahlungen | ..... | |||||
| 10. | Sachanlagen | ..... | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ..... | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | |||||
| 11. | Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital | ..... | |||||
| 12. | Sonstige Vermögensgegenstände | ..... | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ..... | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | |||||
| 13. | Rechnungsabgrenzungsposten | ..... | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ..... | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | |||||
| 14. | Aktive latente Steuern | ..... | |||||
| 15. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | ..... | |||||
| 16. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | ..... | |||||
| Summe der Aktiva | ..... | ||||||
| Passivseite | |||||||
| Euro | Euro | Euro | |||||
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | …… | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||
| aa) | täglich fällig | …… | |||||
| bb) | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | …… | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||
| aa) | täglich fällig | …… | |||||
| bb) | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | …… | |||||
| 2. | Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | …… | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||
| aa) | Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen | …… | |||||
| bb) | davon auf Zahlungskonten | …… Euro | |||||
| cc) | davon aus der Ausgabe von E-Geld | …… Euro | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||
| 3. | Verbindlichkeiten gegenüber Instituten im Sinn des § 1 Absatz 2a des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | …… | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||
| 4. | Sonstige Verbindlichkeiten | …… | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | …… | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||
| 6. | Rückstellungen | …… | |||||
| a) | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | …… | |||||
| aa) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||
| bb) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||
| b) | Steuerrückstellungen | …… | |||||
| ähnliche Verpflichtungen | |||||||
| aa) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||
| bb) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||
| c) | andere Rückstellungen | …… | |||||
| aa) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||
| bb) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||
| 7. | Passive latente Steuern | …… | |||||
| 8. | Nachrangige Verbindlichkeiten | …… | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten | …… | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||
| 9. | Genussrechtskapital | …… | |||||
| darunter: | |||||||
| vor Ablauf von zwei Jahren fällig | …… | ||||||
| 10. | Fonds für allgemeine Bankrisiken | …… | |||||
| 11. | Eigenkapital | ..... | |||||
| a) | Eingefordertes Kapital | ||||||
| Gezeichnetes Kapital | …… | ||||||
| abzüglich nicht eingeforderter ausstehender Einlagen | ..... | …… | |||||
| b) | Kapitalrücklage | …… | |||||
| c) | Gewinnrücklagen | …… | |||||
| aa) | gesetzliche Rücklage | …… | |||||
| bb) | Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen | …… | |||||
| cc) | satzungsmäßige Rücklagen | …… | |||||
| dd) | andere Gewinnrücklagen | …… | |||||
| d) | Bilanzgewinn/Bilanzverlust | …… | |||||
| Summe der Passiva | …… | ||||||
| 1. | Unwiderrufliche Kreditzusagen | …… | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||
| 2. | Eventualverbindlichkeiten | …… | |||||
| a) | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | …… | |||||
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | …… | |||||
